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欧派家居集团股份有限公司2018年度募集资金存放
作者:电玩游戏 发表时间:2019-04-19 17:10  点击:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的要求,现将欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)截至2018年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】311号)核准,公司向境内投资者发行人民币普通股(A股)41,510,000股,每股面值1.00元,每股发行价格50.08元,募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)“广会验字【2017】G号”《验资报告》审验,截至2017年3月22日止, 公司募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元,扣除发行承销费73,000,000.00元后,收到募集资金为2,005,820,800.00元。

  截至2018年12月31日止,本公司累计已投入募集资金人民币1,867,952,334.58元,公司利用募集资金购买银行理财产品的余额为0元,公司募集资金在银行专户的存储金额为141,847,606.27元。具体如下:

  为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),该《募集资金管理办法》经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。2018年12月,因对应账户资金已使用完毕,公司将于中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国银行股份有限公司广州江高支行、中信银行股份有限公司广州花城支行开立的募集资金专户予以注销,剩余募集资金存储情况详见本专项报告“(二)募集资金专户存储情况”。

  截至2018年12月31日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为141,847,606.27元。募集资金存储情况如下:

  报告期内,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

  2018年5月15日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》,同意在确保不影响募集资金项目的情况下,对最高额度不超过5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,购买低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国泰君安对该事项均发表了同意意见。

  报告期内,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的发生额为58,500.00万元,获得收益为552.78万元。期末银行理财产品已全部到期赎回。

  2018年12月28日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意根据目前募集资金投资项目的实施进度,将“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的建设完成日期延长至2019年12月31日。

  2018年12月12日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,同意变更部分募集资金投资项目实施主体,原项目技术方案、项目效益分析等其他内容未发生变化,亦不涉及募集资金投资方向、建设内容等的变更。具体变更情况如下:

  2018年12月28日,公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。

  报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见如下:

  我们认为,欧派家居董事会编制的截至2018年12月31日止的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定,如实反映了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  保荐机构核查认为:欧派家居遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,有效执行了募集资金监管协议,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。

  八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

  (一)国泰君安证券股份有限公司出具的《关于欧派家居集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

  (二)广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于欧派家居集团股份有限公司募集资金2018年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。


 

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